祥瑞中证沪港深线上耗尽主题往复型灵通      式指数证券投资基金     基金经管东说念主：祥瑞基金经管有限公司     基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司     陈说送出日历：2025 年 7 月 18 日                                     祥瑞中证沪港深线上耗尽主题 ETF2025 年第 2 季度陈说                             §1 进攻教导  基金经管东说念主的董事会及董事保证本陈说所载尊府不存在失误纪录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其履行的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。   基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，于 2025 年 07 月 17 日复核了本 陈说中的财务方针、净值弘扬和投资组合陈说等履行，保证复核履行不存在失误纪录、误导性陈 述或者要紧遗漏。   基金经管东说念主痛快以老诚信用、勉力守法的原则经管和诳骗基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其翌日弘扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募证明书。   本陈说中财务尊府未经审计。   本陈说期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                            §2 基金产物粗略 基金简称              祥瑞中证沪港深线上耗尽主题 ETF 场内简称              线上耗尽 ETF 基金 基金主代码             159793 基金运作相貌            往复型灵通式 基金合同成效日           2021 年 11 月 9 日 陈说期末基金份额总数        33,758,908.00 份 投资标的              紧密追踪标的指数弘扬，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。 投资战略              1、股票（含存托笔据）投资战略                   本基金主要采取十足复制法，即按照标的指数的成份股构成过头权重                   构建投资组合，并根据标的指数成份股过头权重的变动进行相应调                   整。                   （1）股指期货投资战略                   （2）国债期货投资战略                   （3）股票期权投资战略 功绩比拟基准            中证沪港深线上耗尽主题指数收益率 风险收益特征            本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于搀杂型基金、                   债券型基金与货币商场基金。同期本基金为往复型灵通式指数基金，                   主递次受十足复制法追踪标的指数弘扬，具有与标的指数以及标的指                   数所代表的股票不异的风险收益特征。本基金投资于香港证券商场上                   市的股票，需承担汇率风险以及境外商场的风险。                             第 2 页 共 11 页                                    祥瑞中证沪港深线上耗尽主题 ETF2025 年第 2 季度陈说 基金经管东说念主                 祥瑞基金经管有限公司 基金托管东说念主                 中国农业银行股份有限公司                  §3 主要财务方针和基金净值弘扬                                                             单元：东说念主民币元 主要财务方针                       陈说期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 注：1.本期已兑现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关系用度和信用减值亏蚀后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动收益； 低于所列数字。                                             功绩比拟基          净值增长率        净值增长率 功绩比拟基   阶段                                        准收益率标     ①－③       ②－④             ①         程序差②      准收益率③                                              准差④ 昔日三个月         1.60%     2.23%      0.79%      2.29%    0.81%       -0.06% 昔日六个月        16.49%     2.29%     15.25%      2.35%    1.24%       -0.06%  昔日一年        46.91%     2.14%     44.46%      2.20%    2.45%       -0.06%  昔日三年        13.31%     1.90%      8.94%      1.96%    4.37%       -0.06% 自基金合同              -7.05%     1.96%     -9.89%      2.03%    2.84%       -0.07% 成效起于今 率变动的比拟                              第 3 页 共 11 页                                    祥瑞中证沪港深线上耗尽主题 ETF2025 年第 2 季度陈说 注：1、本基金基金合同于 2021 年 11 月 09 日肃穆成效； 资组合比例适应基金合同的商定，限定陈说期末本基金已完成建仓，建仓期末端时各项财富建树 比例适应基金合同商定。 注：本基金本陈说期内无其他方针。                          §4 经管东说念主陈说             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                             证明              任职日历  离任日历  年限                                             刘洁倩女士，浙江大学数学专科博士研究                                             生，曾担任国泰基金经管有限公司产物研                                             究主宰。2018 年 8 月加入祥瑞基金经管     祥瑞中证                                             有限公司，曾任 ETF 指数投资中心指数研     沪港深线                                             究员、基金司理助理。现任祥瑞中证粤港     上耗尽主                                             澳大湾区发展主题往复型灵通式指数证     题往复型 2021 年 11 月 9 刘洁倩                      -        11 年      券投资基金、祥瑞中证光伏产业往复型开     灵通式指      日                                             放式指数证券投资基金、祥瑞中证新材料     数证券投                                             主题往复型灵通式指数证券投资基金、平     资基金基                                             安中证光伏产业指数型发起式证券投资     金司理                                             基金、祥瑞中证沪港深线上耗尽主题往复                                             型灵通式指数证券投资基金、祥瑞中证东说念主                                             工智能主题往复型灵通式指数证券投资                              第 4 页 共 11 页                           祥瑞中证沪港深线上耗尽主题 ETF2025 年第 2 季度陈说                                    基金、祥瑞富时中国国企灵通共赢往复型                                    灵通式指数证券投资基金、祥瑞中证新能                                    源汽车产业往复型灵通式指数证券投资                                    基金发起式结合基金、祥瑞富时中国国企                                    灵通共赢往复型灵通式指数证券投资基                                    金结合基金、祥瑞中债-中高级第公司债                                    利差因子往复型灵通式指数证券投资基                                    金、祥瑞中证耗尽电子主题往复型灵通式                                    指数证券投资基金发起式结合基金、祥瑞                                    中证耗尽电子主题往复型灵通式指数证                                    券投资基金、祥瑞上证 180 往复型灵通式                                    指数证券投资基金、祥瑞上证 180 往复型                                    灵通式指数证券投资基金结合基金、祥瑞                                    中证东说念主工智能主题往复型灵通式指数证                                    券投资基金发起式结合基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同成效日，“离任日历”为根据公司决 定阐明的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”差别指根据公司决定 阐明的聘用日历妥协聘日历。 注：无。   本陈说期内，本基金经管东说念主严格效能《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等臆测法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的礼貌，本着老诚信用、勉力守法的原则经管和诳骗基金财富，在 严格收敛风险的基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本陈说期内，本基金运作合座正当合 规，莫得毁伤基金份额捏有东说念主利益。基金的投资边界、投资比例及投资组合适应臆测法律律例及 基金合同的礼貌。   陈说期内，本基金经管东说念主严格实行了《证券投资基金经管公司刚正往复轨制迷惑主见》和公 司制定的刚正往复关系轨制。   本基金于本陈说期内不存在超越往复行动。                     第 5 页 共 11 页                              祥瑞中证沪港深线上耗尽主题 ETF2025 年第 2 季度陈说      陈说期内，系数投资组合参与的往复所公开竞价同日反向往复成交较少的单边往复量未跳跃 该证券当日成交量的 5%。      手脚一只投资于中证沪港深线上耗尽主题指数的被迫型产物，基金在投资经管上，采取十足 复制的经管目标追踪指数，利用量化科技系统进行紧密化组合经管，高度意思意思绩效归因在组合管 理中的响应作用，勉力守法，严格收敛追踪偏离度和追踪舛讹。陈说期内，较好地完成了基金的 投资标的。      限定本陈说期末本基金份额净值为 0.9295 元，本陈说期基金份额净值增长率为 1.60%，功绩 比拟基准收益率为 0.79%。      本基金本陈说期内未出现归拢 20 个职责日基金份额捏有东说念主数低于 200 东说念主的情形。本基金本报 告期内出现归拢 60 个职责日基金财富净值低于 5,000 万元的情形。限定陈说期末，以上情况未消 除。根据 2014 年 8 月 8 日成效的《公开召募证券投资基金运作经管目标》第四十一条的礼貌，予 以袒露，且基金经管东说念主如故向证监会陈说并建议了处理有策画。                      §5 投资组合陈说 序号             名堂               金额（元）                 占基金总财富的比例（%）       其中：股票                           30,790,635.67            93.12       其中：债券                                      -                -            财富相沿证券                                -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -                -       产 注：本基金本陈说期末通过港股通往复机制投资的港股公允价值为 16,504,021.51 元，占净值比                        第 6 页 共 11 页                             祥瑞中证沪港深线上耗尽主题 ETF2025 年第 2 季度陈说 例 52.60%。  代码          行业类别         公允价值（元）                    占基金财富净值比例(%)   A   农、林、牧、渔业                                  -                -   B   采矿业                                       -                -   C   制造业                              217,080.00              0.69       电力、热力、燃气及水分娩和   D                                             -                -       供应业   E   开发业                                       -                -   F   批发和零卖业                           998,575.00              3.18   G   交通运输、仓储和邮政业                               -                -   H   住宿和餐饮业                                    -                -       信息传输、软件和信息时期服   I                                  10,735,990.36            34.21       务业   J   金融业                                       -                -   K   房地产业                                      -                -   L   租出和商务管行状                         787,300.80              2.51   M   科学研究和时期管行状                                -                -   N   水利、环境和世界程序经管业                             -                -   O   住户处事、修理和其他管行状                             -                -   P   教养                                        -                -   Q   卫生和社会职责                                   -                -   R   文化、体育和文娱业                       1,547,668.00             4.93   S   概述                                        -                -       所有                             14,286,614.16            45.53 注：本基金本陈说期末未捏有积极投资的境内股票。       行业类别          公允价值（东说念主民币）                 占基金财富净值比例（%） 原材料                                       -                      - 周期性耗尽品                       2,244,559.73                      7.15 非周期性耗尽品                      5,939,901.51                     18.93 动力                                        -                      - 金融                                        -                      - 医疗                             258,328.99                      0.82 工业                                        -                      - 地产业                                       -                      - 信息科技                           872,790.87                      2.78                       第 7 页 共 11 页                                        祥瑞中证沪港深线上耗尽主题 ETF2025 年第 2 季度陈说 电信处事                                    7,188,440.41                22.91 公用行状                                              -                     - 所有                                     16,504,021.51                52.60 注：以上分类罗致全球行业分类程序。 资明细 序号     股票代码        股票称呼     数目（股）       公允价值（元）            占基金财富净值比例（%） 资明细 注：本基金本陈说期末未捏有积极投资的股票。 注：本基金本陈说期末未捏有债券。 注：本基金本陈说期末未捏有债券。      明细 注：本基金本陈说期末未捏有财富相沿证券。 注：本基金陈说期末未捏有贵金属投资。                              第 8 页 共 11 页                           祥瑞中证沪港深线上耗尽主题 ETF2025 年第 2 季度陈说 注：本基金本陈说期末未捏有权证。 注：本基金本陈说期无股指期货投资。   本基金本陈说期无股指期货投资。   本基金本陈说期无国债期货投资。 注：本基金本陈说期内无国债期货投资。   本基金本陈说期无国债期货投资。 在陈说编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形   陈说期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案访谒，或在陈说编制日前一 年内受到公开贬抑、处罚。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同礼貌备选库之外的股票。  序号          称呼                    金额（元）                     第 9 页 共 11 页                            祥瑞中证沪港深线上耗尽主题 ETF2025 年第 2 季度陈说 注：本基金本陈说期末未捏有处于转股期的可调养债券。 注：本基金本陈说期末指数投资前十名股票中无流畅受限的股票。 注：本基金本陈说期末未捏有积极投资的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与所有可能有尾差。                  §6 灵通式基金份额变动                                                    单元：份 陈说期期初基金份额总数                                     36,758,908.00 陈说期时期基金总申购份额                                     3,000,000.00 减：陈说期时期基金总赎回份额                                   6,000,000.00 陈说期时期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 陈说期期末基金份额总数                                     33,758,908.00             §7 基金经管东说念主诳骗固有资金投成本基金情况 注：无。 注：无。               §8 影响投资者决策的其他进攻信息 注：无。                     第 10 页 共 11 页                                 祥瑞中证沪港深线上耗尽主题 ETF2025 年第 2 季度陈说   无。   （1）中国证监会准予祥瑞中证沪港深线上耗尽主题往复型灵通式指数证券投资基金召募注册 的文献   （2）祥瑞中证沪港深线上耗尽主题往复型灵通式指数证券投资基金基金合同   （3）祥瑞中证沪港深线上耗尽主题往复型灵通式指数证券投资基金托管合同   （4）法律主见书   （5）基金经管东说念主业务履历批件、交易牌照和公司轨则   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层   （1）投资者可在交易时候免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本陈评话如有疑问，可商酌本基金经管东说念主祥瑞基金经管有限公司，客户处事电 话：400-800-4800（免资料话费）                                              祥瑞基金经管有限公司                          第 11 页 共 11 页